Jeśli ktoś nam kiedyś powie, że wie, w jakich projektach najlepiej inwestować w kryptowaluty, lepiej nie słuchać ani jednego słowa: prawda jest taka, że nikt tego nie wie. Ale to, co możemy zrobić, to stworzyć zdywersyfikowaną inwestycję Bitcoin, Ethereum oraz różnorodne wiodące tokeny w niektórych kluczowych sektorach ekosystemu kryptowalut. W ten sposób będziemy mieli większą szansę na znalezienie okazji do generowania zysków.
Jak dywersyfikujemy inwestycje w kryptowaluty?
W zależności od tolerancji ryzyka będziemy chcieli, aby większość naszego portfela była w Bitcoinie, a drugi co do wielkości w Ethereum. Mają one znacznie większą kapitalizację rynkową niż pozostałe i są zazwyczaj bardziej stabilne. Mogłyby więc stanowić trzon naszego portfolio, otoczone mniejszymi pozycjami z tych ośmiu sektorów:
1. Łańcuchy bloków inteligentnych kontraktów (oprócz Ethereum)
Oprócz Ethereum istnieje wiele innych łańcuchów bloków Smart Contract do wyboru, każdy z własnymi zaletami i wadami. Musimy utrzymać wystarczająco szeroką dystrybucję, aby mieć pewność, że generujemy zyski i nie padamy ofiarą kolejnych Ziemski Księżyc. Oto niektóre z najbardziej znanych blockchainów: Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Elrond (EGLD), Polygon (Matic), Avalanche (AVAX), Fantom (FTM), Waves (WAVES), Protokół Tron (TRX), Algorand (ALGO) i protokół NEAR (NEAR). Warto poświęcić trochę czasu na ich zbadanie, aby znaleźć od 5 do 10 do naszego zadania w tym sektorze.
Porównanie ruchów w ostatnim roku głównych blockchainów. Źródło: Tradingview
2. Zdecentralizowane finanse (DeFi)
Kupując łańcuchy bloków Smart Contracts, będziemy również narażeni na sektor DeFi, ponieważ wszystkie projekty DeFi opierają się na tych blockchainach. Ale tokeny możemy też kupić na samych platformach DeFi. Podzielilibyśmy nasze inwestycje w kryptowaluty na kilka różnych podsektorów w ramach DeFi:
- Zdecentralizowane giełdy (DEX), takie jak Curve (CRV), Uniswap (UNI), SushiSwap (SUSHI) i Thorchain (RUNE).
Porównanie ruchów w ostatnim roku głównych DEX-ów Źródło: Tradingview
- Protokoły pożyczkowe, takie jak MakerDAO (MKR), Compound (COMP) i Aave (AAVE).
Porównanie ruchów w ostatnim roku głównych protokołów kredytowych. Źródło: Tradingview
- Protokoły instrumentów pochodnych, takie jak dydx (DYDX) i Synthetix (SNX).
Porównanie zmian w ostatnim roku protokołów instrumentów pochodnych. Źródło: Tradingview
Musimy jednak pamiętać, że inwestowanie w kryptowaluty tego typu może wiązać się z większym ryzykiem.
3. Wyrocznie里
Inteligentne kontrakty Blockchain wymagają wiarygodnych danych ze świata rzeczywistego. Na przykład inteligentne kontrakty DeFi muszą łączyć się ze scentralizowanym źródłem cen wymiany. Właśnie tu z pomocą przychodzą protokoły Oracle: wypełniają lukę informacyjną pomiędzy łańcuchami bloków (w nich) a światem rzeczywistym (poza nimi). Jeśli chodzi o protokoły Oracle, Chainlink (LINK) jest zdecydowanym liderem na rynku. A jego token LINK radził sobie dobrze na poprzednich rynkach niedźwiedzia.
4. Scentralizowane tokeny wymiany (CEX)
Scentralizowane giełdy (CEX) pozostają głównym placem zabaw dla inwestycji w kryptowaluty. Niektóre oferują szeroką gamę kryptowalut. Ale inny od Coinbase (COIN), nie możemy kupić w nich akcji. Następną najlepszą opcją jest inwestycja w kryptowaluty ze scentralizowanych giełd. Według giełdy te kryptowaluty oferują pewne zachęty podczas korzystania z platformy, takie jak niższe opłaty za handel tokenami i innymi aktywami. Giełdy Binance, FTX i Huobi zazwyczaj generują najwyższy wolumen obrotu. Jej kryptowaluty to Binance Coin (BNB), FTX Token (FTT), Huobi Token (HT) lub Crypto.com Coin (CRO).
Porównanie ruchów ostatniego roku tokenów CEX. Źródło: Tradingview
5. Gry i Metaświat️
Gry Blockchain i metaświat przetwarzają już więcej transakcji w ramach inteligentnych kontraktów niż jakikolwiek inny sektor. Chociaż średnia wielkość tych transakcji pozostaje niewielka, branża może wzrosnąć wraz z wprowadzeniem technologii blockchain do branży gier wideo, co doprowadzi do dalszego wzrostu inwestycji w kryptowaluty w tym sektorze. Przyjrzyjmy się starszym projektom związanym z grami i metaversem, takim jak The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Alien Worlds (TLM) i Splinterlands (SPS). Mają one również NFT w grze, jeśli lubisz tego typu inwestycje.
Porównanie ruchów w ostatnim roku głównych tokenów metaświata. Źródło: Tradingview.
6. Tokeny prywatności
Prywatne kryptowaluty, takie jak Monero (XMR) i Zcash (ZEC), mogą być przesyłane przez ich łańcuchy bloków z całkowitą anonimowością. Robią to poprzez szyfrowanie transakcji, aby nie można było ich prześledzić, w przeciwieństwie na przykład do Bitcoina, gdzie każda transakcja jest publicznie wyświetlana w księdze publicznej. I chociaż inwestowanie w prywatne kryptowaluty może wydawać się spełnieniem marzeń przestępców, zyskują oni większą wiarygodność w głównym nurcie, szczególnie wśród najbogatszych. W końcu prywatność jest formą bezpieczeństwa.
Porównanie ruchów w ostatnim roku Monero i ZCash. Źródło: Tradingview.
7. Łańcuch dostaw ⛓️
Podczas pandemii byliśmy świadkami, jak złożone globalne łańcuchy dostaw znalazły się na skraju załamania. Cóż, te łańcuchy wymagają częstego udostępniania danych i są bardzo podzielone. Dlatego umieszczanie danych łańcucha dostaw na otwartym i bezpiecznym blockchainie ma duży sens. Jeśli chodzi o projekty łańcucha dostaw, w ramach inwestycji w kryptowaluty największą popularność zyskał VeChain (VET).
8. Projekty zdecentralizowanego magazynowania ☁️.
Dropbox, Google Drive i iCloud to aplikacje do przechowywania ważnych informacji w chmurze. Ale „w chmurze” oznacza po prostu, że Twoje informacje są przechowywane na wielu serwerach danych należących do tych firm. I chociaż te magazyny są zabezpieczone i zabezpieczone, nadal mają punkty centralne, w których mogą wystąpić potencjalne awarie. W przyszłości zdecentralizowane platformy przechowywania danych powinny stać się znacznie bardziej rozpowszechnione. Mamy Arweave (AR), Siacoin (SC) lub Filecoin (FIL) jako najlepsze opcje inwestycji w kryptowaluty w tym sektorze.
Porównanie ruchów w ostatnim roku zdecentralizowanych protokołów przechowywania. Źródło: Tradingview
Jeżeli już zdecydowałeś w jakie kryptowaluty i tokeny zacząć inwestować, zastanówmy się jak chcemy podzielić nasze portfele inwestycyjne. Decyzja o tym, ile zainwestować w każdy z powyższych obszarów, należy do każdej osoby. Nie zapominajmy też o ponownym zrównoważeniu naszych portfeli od czasu do czasu, aby upewnić się, że nie odbiegają one zbytnio od naszego zakresu docelowego.